Wir verwenden Cookies und Analysesoftware, um unsere Website möglichst benutzerfreundlich zu gestalten. Wenn Sie fortfahren, stimmen Sie der Verwendung dieser Services zu. Für mehr Infos und zum Deaktivieren klicken Sie bitte auf unsere Datenschutzbestimmungen.

Der Beta-Faktor ergänzt die Volatilität. Auch er zeigt das Kursschwankungspotential an. Der Beta-Faktor gehört zur Kategorie der Risikofaktoren. Er drückt die Dynamik einer Aktie aus, d. h. die Geschwindigkeit mit der sie Kursschwankungen im Gegensatz zu anderen Aktien durchläuft. Mit Hilfe statistischer Verfahren aus Vergangenheitswerten wird der Beta-Faktor gewonnen. Dabei ist ein Beta-Faktor von 1 definiert als ein genau dem Index entsprechender Kursverlauf. Waren die Kursschwankungen eines Wertes stärker als die Kursschwankungen des Index, wird ein Beta-Faktor von über 1 definiert. Ein Beta-Faktor unter 1 bedeutet, dass die Kursschwankungen eines Wertes schwächer waren, als die Kursschwankungen des Index.

Zur Erste Asset Management

Neue Blog Beiträge

EU Wahl 2019 – Was ist mit Osteuropa?

Bei der EU Wahl 2019 am kommenden Sonntag werden 8 osteuropäische Länder...

Country Report: Wirtschaft in Kroatien

Kroatien hat endlich das lang erwartete Investment-Grade-Rating erhalten....

Börsengänge wieder gefragt

Im Laufe des ersten Quartals haben sich die Rahmenbedingungen für ein...

Für You Invest Kunden