Wir verwenden Cookies und Analysesoftware, um unsere Website möglichst benutzerfreundlich zu gestalten. Wenn Sie fortfahren, stimmen Sie der Verwendung dieser Services zu. Für mehr Infos und zum Deaktivieren klicken Sie bitte auf unsere Datenschutzbestimmungen.

Fondsvermögen nennt man das gesamte Vermögen eines Investmentfonds.Diese wird täglich neu berechnet und setzt sich aus verschiedenen Vermögenswerten zusammen. Vermindert wird das Vermögen durch die im Fonds anfallenden Kosten und Gebühren wie z.B. Verwaltungsgebühr, Depotgebühren und Transaktionskosten.

Der Wert des Fondsvermögens ändert sich durch die Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte, durch die Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen sowie durch Ausschüttungen. Das Fondsvermögen ist ein Sondervermögen und steht im Miteigentum der AnteilsinhaberInnen.

Somit kann es bei einer Liquidation der Kapitalanlagegesellschaft oder der Depotbank den AnteilsinhaberInnen nicht verloren gehen.

Zur Erste Asset Management

Neue Blog Beiträge

EU Wahl 2019 – Was ist mit Osteuropa?

Bei der EU Wahl 2019 am kommenden Sonntag werden 8 osteuropäische Länder...

Country Report: Wirtschaft in Kroatien

Kroatien hat endlich das lang erwartete Investment-Grade-Rating erhalten....

Börsengänge wieder gefragt

Im Laufe des ersten Quartals haben sich die Rahmenbedingungen für ein...

Für You Invest Kunden