Der Rechenwert (auch Net Asset Value, NAV oder Inventarwert genannt) wird ermittelt, indem der Wert aller Vermögenswerte des Fonds (abzüglich etwaiger Verbindlichkeiten) durch die Anzahl der ausgegebenen Fondsanteile geteilt wird. Er entspricht somit dem Wert eines Fondsanteils. Der Rechenwert wird in der Regel börsentäglich ermittelt und veröffentlicht.
Rechnet man den Ausgabeaufschlag (AGA) zum Rechenwert hinzu, erhält man den Ausgabepreis. Durch den Abzug etwaiger Rücknahmegebühren vom Rechenwert wird der Rücknahmepreis ermittelt.
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